Strategi The Federal Reserve (Bank Sentral AS) memerangi inflasi yang terus melonjak tidak membuat para pemain saham lega. Kabar terbaru wall street berada di jalur merah dan di 2022 adalah tahun terburuk dalam sejarah akibat keputusan kenaikan suku bunga. The Dow Jones Industrial rata-rata turun 12,6% year-to-date, sedangkan S&P 500 dan NASDAQ Composite masing-masing turun sebesar 17,7% dan 26%.
Bank sentral AS telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 150 basis poin (bps) sepanjang tahun ini dan kemungkinan kenaikan terus berlanjut. Ini juga akan terus mengurangi neraca perdagangan saham AS sebesar 9 triliun USD.
Para pemain saham mulai melirik emiten yang memiliki daya tahan terhadap resesi akibat keputusan The Fed menaikkan suku bunga. Berikut rekomendasi 3 perusahaan yang siap bertahan dari badai keputusan Bank Sentral AS.
PepsiCo (NASDAQ:PEP) adalah salah satu perusahaan minuman dan makanan ringan global terbesar yang terkenal karena memproduksi Pepsi Cola, serta berbagai macam makanan ringan.
Perusahaan purchasing yang berbasis di New York dipastikan akan mengungguli, karena investor menumpuk ke area defensif dari sektor kebutuhan pokok konsumen untuk menghindari volatilitas.
Laporan bisnis berkinerja baik dengan melampirkan hasil Q2 pada 12 Juli yang melampaui ekspektasi konsensus sebelumnya. Ini juga meningkatkan prospek penjualan setahun penuh dengan adanya permintaan kuat dan ruang untuk kenaikan harga meskipun volatilitas makroekonomi dan geopolitik yang sedang berlangsung.
Target harga rata-rata mereka $180,94 memberikan PEP tersirat naik 5,3%. Model kuantitatif dari pergerakan InvestingPro menunjukkan kenaikan harga saham sebesar 10,5% dari level saat ini. Rasio P/E Pepsi sebesar 25,5 berada pada diskon moderat terkemuka, termasuk Coca-Cola (NYSE:KO) dan Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
Emiten Ini juga merupakan saham dividen berkualitas yang saat ini menawarkan pembayaran triwulanan sebesar $ 1,15 per saham, yang menyiratkan hasil tahunan sebesar 2,68%.
Citigroup (NYSE:C), emiten lembaga layanan keuangan utamanya meliputi perbankan konsumen, perbankan investasi, dan manajemen kekayaan, dianggap sebagai salah satu dari 'Empat Besar' lembaga perbankan AS, bersama dengan JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America ( NYSE:BAC), dan Wells Fargo (NYSE:WFC).
Megabank yang berbasis di New York, yang memiliki aset lebih dari $23,6 triliun, menyediakan berbagai produk dan layanan keuangannya kepada konsumen global, perusahaan, pemerintah, dan institusi.
Saham Citigroup mendapat keuntungan dari prospek kenaikan suku bunga agresif jangka pendek The Fed. Dalam lingkungan suku bunga yang lebih tinggi, bank cenderung meningkatkan pengembalian bunga yang diperoleh pemberi pinjaman dari produk pinjaman mereka, atau margin bunga bersih.
Para pemain saham memperkirakan potensi kenaikan sekitar 15,5% dari level saat ini. Nilai wajar rata-rata untuk saham Citigroup di InvestingPro adalah 48,3%, lebih tinggi dari nilai pasar saat ini. Raksasa perbankan menawarkan dividen tahunan sebesar $2,04 per saham dengan hasil 3,97%, lebih dari dua kali lipat hasil yang tercatat untuk S&P 500, yang saat ini 1,52%.
Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) adalah salah satu perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam terbesar di AS, dengan operasi terutama berlokasi di bagian Midland di Texas Barat. Bisnis fokus meliputi eksplorasi, pengembangan, selain itu produksi minyak mentah, gas alam, dan cairan gas alam.
Saham perusahaan energi Irving yang berbasis di Texas, berkembang pesat telah mengungguli pasar yang lebih luas beberapa bulan terakhir, melonjak 20% pada 2022 di tengah reli dramatis harga minyak dan gas.
Saham PXD naik ke level tertinggi sepanjang masa $288,46 pada 31 Mei. Pada level saat ini, Pioneer adalah produsen energi AS terbesar keenam, di belakang ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG), dan Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Terlepas dari kinerjanya yang kuat dari tahun ke tahun, Pioneer tetap menjadi salah satu nama terbaik untuk dimiliki di tengah pemulihan pasar yang sedang berlangsung di sektor minyak dan gas AS. Ini posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari operasi Permian bintang, sambil memanfaatkan harga minyak dan gas yang kuat.
Di antara mereka yang disurvei, saham PXD memiliki potensi kenaikan sekitar 32%. Nilai wajar rata-rata di InvestingPro berada di $328,90, potensi kenaikan sebesar 50,5%.
Pioneer akan merilis hasil keuangan terbarunya setelah pasar AS ditutup pada Senin, 8 Agustus. Konsensus menyerukan pertumbuhan EPS lebih dari 200% year-on-year menjadi $8,79. Pendapatan diperkirakan akan melonjak 99% year-on-year menjadi $6,81 miliar.
Investor akan senang mendengar jika Pioneer berencana untuk mengembalikan lebih banyak uang kepada pemegang saham dalam bentuk peningkatan pembayaran dividen khusus dan dividen reguler, serta pembelian kembali saham. Produsen energi saat ini menawarkan hasil yang sangat tinggi sebesar 7,97%.
