Resiko Dalam Investasi Pasar Modal, Terbagi 2 yaitu;
a.Resiko Sistematis = Resiko yang timbul karena factor fundamental makro ekonomi. Seperti: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai tukar mata uang (Kurs), sentiment Politik. Dampak Ekonomi global ( regional ), Seperti ekonomi AS, Eropa dan Asia, aliran dana asing.
b.Resiko Non Sistematis = Laporan keuangan, perubahan management, ekspansi usaha, likuidasi, kebijakan terhadap industri tertentu, dsb.
Analisis fundamental untuk pasar modal secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian:
1.Analisis Kondisi ekonomi secara keseluruhan, spt: inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, neraca perdagangan, uang beredar.
2.Analisa kondisi industri secara keseluruhan, Seperti kenaikan atau penurunan harga komoditas, spt: emas, nikel, timah dll. Kebijakan pemda.
3.Analisa kondisi perusahaan; Analisis rasio laporan keuangan.
4.Analisis nilai saham perusahaan; menaksir nilai intrinsic mengunakan model valuasi undervalued atau overvalued. Atau dengan pendekatan PER
Semoga Bermanfaat...