Kebutuhan dan Sumber Dana serta Aliran Kas Proyek

Aliran kas merupakan bagian dari aset terpenting perusahaan. Oleh karena itu, ketersediaan uang tunai menjadi salah satu faktor yang menjaga kelancaran perusahaan. Sistem analisis arus kas biasanya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis. Penyusunan laporan mengenai sumber dan penggunaan uang tunai dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menilai kebutuhan masa depan dan mengidentifikasi kemungkinan sumber-sumber yang ada, sehingga nantinya dapat menjadi dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan uang tunai di masa depan.

realisasi atau perkiraan arus kas atas investasi (pendapatan) dan biaya (arus keluar) selama jangka waktu tertentu Arus kas terdiri dari perkiraan biaya pertama, modal kerja, biaya operasional, biaya produksi dan laba.

dari perkiraan biaya pertama, modal kerja, biaya operasional, biaya produksi dan pendapatan. Arus kas memberikan gambaran tentang dana yang tersedia setiap saat, yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional perusahaan, termasuk misalnya investasi, juga mencakup penjumlahan pendapatan dan pengeluaran

Pengertian arus kas dibagi menjadi dua bagian yaitu. arus kas dan arus kas. Arus kas adalah jumlah total uang atau aset lain yang dapat dinilai berdasarkan uang yang dikeluarkan, asalkan proyek tersebut menguntungkan. Pada arus kas yang sama, laba setelah pajak dengan penyusutan.

sumber keuangan arus kas suatu perusahaan berasal dari akumulasi keuntungan, modal kerja, profitabilitas dan tambahan dana pemegang saham.

Arus kas sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Arus kas awal merupakan arus kas yang berkaitan dengan pengeluaran kas untuk tujuan investasi, misalnya pengeluaran kas untuk pembelian kendaraan, dan pengeluaran kas lainnya untuk perolehan aktiva tetap. . ; (2) arus kas operasi adalah arus kas yang digunakan untuk menutupi investasi. Arus kas operasi biasanya diterima setiap tahun selama umur investasi dan dalam bentuk arus kas bersih. Arus kas operasi sering disebut sebagai arus kas; dan (3) arus kas akhir, yaitu arus kas yang dihasilkan dari berakhirnya umur ekonomis investasi